多选题
A现金流量的可预测性强弱
B借款能力的大小
C金融市场投资机会的多少
D现金流量不确定性的大小
正确答案
答案解析
预防性需要是指置存现金以防发生意外的支付。企业为应付紧急情况所持有的现金余额主要取决于三个方面：一是现金流量不确定性的大小；二是现金流量的可预测性强弱；三是借款能力大小。
相似试题
某企业采用随机模式控制现金的持有量。下列各项中，能够使最优现金返回线上升的有（）。
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使用成本分析模式确定现金持有规模时，在最佳现金持有量下，现金的（）。
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持有过量现金可能引发的不利后果是（）。
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在最佳现金持有量的随机模式计算中，与最佳现金持有量成反比例变动的是（）。
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某公司采用随机模式控制现金的持有量。下列事项中，能够使最优现金返回线上升的有（）。
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某公司根据现金持有量的存货模式确定的最佳现金持有量为20000元，有价证券的年利率为10％。在最佳现金持有量下，该公司与现金持有量相关的现金使用总成本为（）元。
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甲公司采用随机模式确定最佳现金持有量，最优现金返回线水平为7000元，现金存量下限为2000元。公司财务人员的下列作法中，正确的有（）。
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某公司持有有价证券的平均年利率为12％，公司的现金最低持有量为5000元，现金余额的最优返回线为20000元。如果公司现有现金51000元，根据现金持有量随机模型。此时应当投资于有价证券的金额是（）元。
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某企业编制现金预算，已知2018年6月初短期借款为1000万元，年利率为6％，长期借款1500万元，年利率8％，预计6月现金多余或不足为-550万元。该企业规定现金不足时，通过银行借款解决（现利率为6％），借款额为10万元的整数倍数，6月末现金余额要求不低于50万元。该企业每月支付一次利息，借款在期初，还款在期末，则应向银行借款的最低余额为（）万元。
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