假设在一笔互换合约中，某一金融机构每半年支付6个月期的LIBOR，同时收取8%的年利率（半年计一次复利），名义本金为1亿美元。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月和15个月的LIBOR（连续复利率）分别为10%、10.5%和11%。上一次利息支付日的6个月的LIBOR为10.2%（半年计一次复利）。试分别运用债券组合和FRA组合计算此笔利率互换对该金融机构的价值。

金融互换合约产生的理论基础是什么？

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期权、互换、期货和远期合约都属于衍生金融工具。

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金融远期合约是交易双方达成的、同意于未来某一特定日期以预先商定的价格买卖一定数量的某种金融工具或资产的协议或合约。合约中需要规定（）。

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按照协定价格是否买进或卖出一定数量的合约资产的选择权的衍生金融交易是互换交易。（）

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衍生金融工具中，买卖双方在有组织的交易所内，以公开竞价的方式达成协议，约定在未来某一特定时间交割标准数量特定金融工具的交易合约是（）

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一笔在五年末偿付的终值是$1000。名义利率是10%，每半年复利一次。以下哪种说法是最正确的？（）

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（）指买卖双方在未来某一预定日期以预定价格购买或出售一定数量的金融资产的合约。

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银行发放一笔金额为30万，期限2年、利润率为6%的贷款，规定每半年复利一次，计算三年的本利和。

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金融远期合约是一种标准化的合约，交易双方约定在未来某一日期按约订的价格购买或出售某项资产

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