判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
封闭式基金的交易价格是以基金单位对应的资产净值为基础的，不会出现折价现象。
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封闭式基金份额的交易价格与基金资产净值必然一致。
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基金资产净值与基金单位价格的变化是完全一致的。
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有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元，基金的各种费用为50万元，基金单位数量为1亿份，试计算该基金的单位资产净值（）。
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有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为10亿元，基金的各种费用为200万元，基金单位数量为5亿份，试计算该基金的单位资产净值。
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假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是（）元。
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下列哪个有关封闭式基金的说法最有可能是正确的？ （1）基金券的价格通常高于基金的单位净值； （2）基金券的价格等于基金的单位净值； （3）基金券的份数会因投资者购买或赎回而改变； （4）基金券的份数在发行后是不变的。
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根据《证券投资基金法》规定，（）应履行计算并公告基金资产净值的责任，确定基金份额申购、赎回价格。
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《中华人民共和国证券投资基金法》规定，计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格属于基金托管人应当履行的职责。
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