简答题

某公司2006年的现金预算简表如下:假定企业没有其他现金收支业务,也没有其他负债。预计2006年年末的现金余额为7000万元。 要求:根据表中资料填写表中用字母表示的部分。

正确答案

A=6000+45000-9000=42000(万元)B=9000-2000=7000(万元)C=7000+48000-50400=4600(万元)D=4600+1800=6400(万元)6400+E-40000=-1800,E=31800(万元)F=-1800+6000=4200(万元)G=4200+50000-41000=13200(万元)I=7000(万元)H=13200-7000=6200(万元)

答案解析

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  • 某企业2005年12月31日的资产负债表(简表)如下: 该企业2005年的主营业务收入净额为8000万元,主营业务净利率为10%,净利润的40%分配给投资者。预计2006年主营业务收入净额比上年增长20%,为此需要增加固定资产200万元,增加无形资产100万元,根据有关情况分析,企业流动资产项目和流动负债项目将随主营业务收入同比例增减。假定该企业2006年的主营业务净利率和利润分配政策与上年保持一致,该年度长期借款不发生变化;2006年年末固定资产净值和无形资产合计为2700万元。2006年企业需要增加对外筹集的资金由投资者增加投入解决。

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