A“243”
B“261”
C“443”
D“461”
T24系统的会计核算,行内通存通兑资金清算参照对公已完成的方式,由系统自动使用()科目,反映跨网点之间的资金往来。
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T24系统的会计核算,取消了储蓄柜与对公柜之前的()科目往来关系,实现了网点一本账。
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T24系统的会计核算,跨行通存通兑资金清算,原则上在总行代理柜使用特定“403”或“261”科目核算跨行通存通兑资金,()根据系统产生的各类业务报表和对账报表,与人行、农商行等进行手工清算。
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T24系统的会计核算,对公与储蓄间或储蓄各账户间的各类结算业务往来,没有明确指定内部账户的,统一使用()科目待划转储蓄款项(CNY112240236****)账户。
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()科目用于核算BANCS与X-PAD-G间跨系统资金往来
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分行以下各机构应在()设立往来清算户,与本机构自身的往来清算户对应。当发生跨网点和跨分行账务时,系统自动进行资金清算。
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全功能银行系统允许跨网点柜员之间进行空白重要凭证的往来、调剂。
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我行证券交易资金存管业务日终资金清算时,系统发起参与网点的银证往来科目()清算。
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()或()应每日检查纸质商业汇票系统业务资金划拨清算使用的“贸易通资金划拨中间户”账户,发生资金往来是否经运营主管审批、核算是否正确,当日账户余额应为零。
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