库存现金由（）每日清点，结出库存现金日记账余额，并盘点库存现金实有数，检查核实是否相符，对超库存限额的现金要及时送存开户银行。

库存现金的开支范围（）。

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现金的结算．审核．登记等工作不得由一人兼管，必须单独设置（）和（）工作岗位。

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按照库存物资的来源渠道划分，可分为（）、（）和（）物资三类。

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一般而言，影响实际库存量的基本因素之一是（）.

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“（）”方式对于缩减工时、减少库存、消灭次品、防止再次发生故障起到巨大作用。

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（）管理工厂的库存管理是供应链的一环，也是最基本的一环。

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下列开支项目不违反现金使用规定的油（）

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审查现金账的要点是（）。

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开户单位支付给个人的款项超过结算起点（）的部分，应当以支票或者银行本票支付；确需全额支付现金的，经开户银行审核后，予以支付现金。

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