封闭式基金一般至少每月披露l次资产净值和份额净值。（）

封闭式基金一般至少每月披露1次资产净值和份额净值。（）

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基金管理人需至少（）公告l次封闭式基金的资产净值和份额净值。

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基金管理人至少每周公告l次封闭式基金的资产净值和份额净值。（）

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基金管理人至少每周公告1次封闭式基金的资产净值和份额净值。（）

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开放式基金在开始办理申购或者赎回前，至少每月公告1次资产净值和份额净值。（）

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封闭式基金（）披露一次基金份额净值，但每个交易日也都进行估值。

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封闭式基金（）披露一次基金份额净值，但每个交易日也都进行估值。

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开放式基金在开始办理申购或者赎回前，至少每周公告3次资产净值和份额净值。（）

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QDII基金份额净值应当至少（）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（）计算并披露。

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