现金（包括库存现金和运送中现金）和超额存款准备金是用于保证存款支付和资金清算的资金，统称为（）。

现金流量表中的经营活动，是指企业投资活动和筹资活动以外的交易和事项。销售商品或提供劳务、购买固定资产、支付短期借款利息等产生的现金流量均包括在经营活动产生的现金流量之中。

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预计资产未来现金流量包括筹资活动和所得税收付产生的现金流量。（）

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企业置存现金主要是为了满足（）。

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企业置存现金主要是为了满足（）。

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库存现金的可以为负数吗？ 

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商业银行库存现金的经营原则是（）。

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系统内库存现金的调拨实行出库行审批，即（）。

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各种持有现金的动机中，属于应付未来现金流入和流出随机波动的动机是（）。

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各种持有现金的动机中，属于应付未来现金流入和流出随机波动的动机是（）。

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