（）被普遍认为是评估银行流动性状况的较好方法，在各国银行得到广泛应用。

（）是指通过对银行一定时期内现金流入（资金来源）和现金流出（资金使用）的分析和预测，进而评估银行短期内的流动性状况。

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市场风险管理中的久期缺口同样可以用来评估利率变化对银行某个时期的流动性状况的影响：当久期缺口为（）时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之增强。

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（）是各国监管当局和银行广泛使用的流动性风险评估方法。

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（　）是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。

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市场风险管理中的久期缺口同样可以用来评估利率变化对银行某个时期的流动性状况的影响：当久期缺口为（）时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强；如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性也随之减弱。

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测量银行流动性状况的指标不包括（　）。

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现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（　）。

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在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是（　）。

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现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为（　）。

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