A营业部会计主管
B财务会计部
C单位负责人
D稽核部
会计主管应()对存放同业款项发生额进行逐笔勾对,相关余额对账单及开户行提供的交易明细按规定保管。
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对于存放同业款项,会计主管应()对发生额进行逐笔勾对,相关余额对账单及开户行提供的交易明细按规定保管。
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坚持按()对系统内往来、人民银行往来和同业往来进行逐笔勾对。
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人民银行往来、同业往来账户余额、发生额按月面对面逐笔勾对;系统内往来账户余额、发生额按()面对面逐笔勾对。
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人民银行往来、同业往来账户余额、发生额按()面对面逐笔勾对;系统内往来(信用社上存县联社、县联社上存市联社、县联社上存通存通兑)账户余额、发生额按()面对面逐笔勾对。
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对超过()未发生业务的存放同业活期存款账户,应及时进行清理。
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存放同业款项发生减值的,要通过()科目核算减值损失。
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保证金账户实行双线对账。信用社将保证金账户视同结算账户与存款人进行核对,并按()与相关业务管理部门核对台账。保证金账户发生变动时,必须逐笔勾对明细发生额。
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同业存放款项应严格执行对账制度,(),余额对账单应及时收回.
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