A基金发起人
B基金托管人
C基金持有人
D基金管理人
根据规定,基金清算后的全部剩余资产按()分配给基金份额持有人。
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清算费用由清算小组从基金资产中扣除。
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下列选项中,属于基金管理人义务的是()。 Ⅰ.负责基金投资于证券的清算交割 Ⅱ.及时、足额向基金持有人支付基金收益 Ⅲ.保存基金的会计账册、记录15年以上 Ⅳ.计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值
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基金资产净值是指基金资产总值减去()后的价值。
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基金资产净值是指基金资产总值减去()后的价值。
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基金交易的佣金由证券经纪商向投资者收取,佣金收入归证券经纪商所有。
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开放式基金单位净值,应当按照()闭市后的基金资产净值除以当日基金单位的余额数量计算。
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基金届满即为基金终止,对基金资产进行清产核资后的()按投资者出资比例分配。
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基金托管人是根据法律法规的要求,在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相应职责的当事人,是基金运营的核心。()
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