单选题
A基金负债
B证券基金的费用
C各类证券的价值
D基金应收的申购基金款
正确答案
答案解析
掌握基金资产净值的含义。
相似试题
基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。
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基金资产净值等于基金资产总值减去基金负债总额。
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资产净值=基金资产总值-基金负债总额
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开放式基金单位净值，应当按照（）闭市后的基金资产净值除以当日基金单位的余额数量计算。
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开放式基金单位净值，应当按照开放日闭市后的基金资产净值除以当日基金单位的余额数量计算。
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基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金单位净值的过程。
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基金单位资产净值是指（）。
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基金资产总值是指基金所拥有的（）所形成的价值总和。
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基金资产净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。
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