买卖基金的交易费要占到基金单位资产净值的1％以上。

买卖基金的交易费要占到基金单位资产净值的（）。

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通常在每个交易日公布基金份额资产净值的基金是（）。

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一般情况下，基金单位价格与资产净值趋于一致，因此，基金的单位价格等于 基金单位资产净值

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基金资产净值是基金按份额交易价格的内在价值和计算依据。

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基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金单位净值的过程。

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基金资产净值是基金单位价格的内在价值。

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开放式基金单位净值，应当按照（）闭市后的基金资产净值除以当日基金单位的余额数量计算。

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根据《证券投资基金法》的规定，“复核、审查基金资产净值和单位基金资产净值”的职责应该由（）承担。

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基金资产净值与基金单位价格的变化是完全一致的

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