投资风险报酬的大小在一定程度上只与证券资产所含的非系统风险的大小相关联，而与系统风险无关。

证券市场线可以反映投资组合报酬率与系统风险程度β系数之间的关系以及市场上所有风险性资产的均衡期望收益率与风险之间的关系。

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证券持有者可以获得一定数额的收益，这是投资者转让资金使用权的报酬，此收益的最终源泉是（）。

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（）是指将资金按照不同比例投资于若干不同、风险程度不同的证券，建立合理的资产组合，以将投资风险降低到最小程度。

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标准离差率是标准离差与期望报酬率的比值。它可以用来比较期望报酬率不同的投资项目风险大小。

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方差和标准差可以用来表示证券投资风险的大小，这种风险包括了系统风险、非系统风险和投资者主观决策的风险。

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比较不同投资方案所冒风险程度大小的指标是（）

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利用证券收益水平的概率分布材料，通过计算证券收益期望值的标准差或离差来衡量金融市场投资风险程度的方法，叫（）。

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因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的（）有关的经济模型。

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因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的变动有关的经济模型。

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