某公司现金收支平衡,预计全年(按360天算)现金需要量为250000元,现金与有价证券的转换成本为每次500元,有价证券年利率为10%。要求计算: (1)最佳现金持有量; (2)最低现金管理总成本; (3)有价证券交易次数。
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企业预计全年现金需要总量为36万元,短期有价证券年利率为10%,一次交易成本为125元,要求计算最佳现金持有量为()万元。
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某企业存货平均储备之数为60天,平均收账天数为40天,平均付款天数为40天,全年预计现金需要量为720万元,试按现金周转模式计算现金最佳持有量。
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假设某公司预计每月需要现金720000元,现金与有价证券转换的交易成本为每次200元,有价证券的月利率为2%,试计算该公司目标现金持有量、每月有价证券交易次数和持有现金的总成本。
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某企业预计年现金需要量为200万元,现金与有价证券的每次转换成本为2000元,有价证券的年收益率为5%,试计算该企业的最佳现金持有量。
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2002年底,某公司拟对A企业实施吸收合并式收购。根据分析预测,购并整合后的该公司未来5年中的股权资本现金流量分别为一4000万元、2000万元、6000万元、8000万元、9000万元,5年后的股权资本现金流量将稳定在6000万元左右;又根据推测,如果不对A企业实施购并的话,未来5年中该公司的股权资本现金流量将分别为2000万元、2500万元、4000万元、5000万元、5200万元,5年的股权现金流量将稳定在3800万元左右。购并整合后的预期资本成本率为8%。 要求:采用现金流量贴现模式对A企业的股权现金价值进行估算。 复利现值系数表:
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某企业年现金需要总量为360000元,短期有价证券年利率为10%,一次交易成本为125元,则最佳变现次数为()次。
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某公司全年需要某零件2500个,可以自制和外购,如果自制,单位变动成本为5元,固定成本6000元,如果外购,单价为8元,则该零件自制和外购的差量成本为()
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某投资方案的年营业收入为10000元,年营业成本为6000元,年折旧额为1000元,所得税率为33%,该方案的每年营业现金流量为()
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