（）是现金流入量和现金流出量的差额。
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在各种持有现金的动机中，属于应付未来现金流入和流出随机波动的动机是（）
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（）是指与固定资产投资决策有关的现金流入和现金流出的数量，它是评价投资方案是否可行时必须事先计算的一个（）。
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年金是指定期或不定期内等额的现金流入或流出。
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（）的主要优点是（），利用了很容易得到的会计数据，但是它的（）在于它没有考虑到现金流入和流出的时间性；它忽视了（）。
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现金流入与现金流出时间上的差别，对企业资金占用水平无影响。
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以现金流入与流出，汇总说明企业（）。
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判断企业财务是否处于安全运营状态，分析研究的着眼点是考察企业现金流入与现金流出彼此间在时间、数量及其结构上的协调对称程度。
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某企业经营活动产生的现金流量净流入为375，835元，投资活动产生的现金净流出为104，200元；现金及现金等加物净增加额为－590，860元，则筹资活动产生的净现金流量是（）
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