外汇掉期是指在买入即期甲货币、卖出即期乙货币的同时，（）的外汇交易。

外汇掉期交易实际上是一笔即期交易加另一笔（）交易。

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单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸以及调整后的期权头寸之和，反映单一货币的外汇风险。（）

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单一货币敞口头寸包括即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸、其他的敞口头寸。（）

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外币现金兑换21046交易适用于买入、卖出货币均为现金的交易，可实现的功能有（）

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即期付款保函，通常为见单后（）天付款。

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6个月国库券即期利率为4%（连续复利），1年期国库券即期利率5%（连续复利），则从6个月到1年期远期利率应为（）

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下列哪项应属于银行即期净敞口头寸的统计范围（）

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依据即期汇率、利率和期限推算出的远期汇率，遵循的基本原理为（）

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证券公司接受委托或者自营，当日买入的证券，不得在当日再行卖出。（）

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