证券组合理论不可能运用于大规模市场，只有在不同种类的资产间，如（）之间分配资金时，才能运用。

信奉有效市场理论的机构投资者通常采用增长型证券组合。（）

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信奉有效市场理论的机构投资者通常采用指数化型证券组合，以求获得市场平均的收益水平。（）

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不允许卖空时证券组合可行域的形状依赖于（）。

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不允许卖空时证券A、B和C的证券组合可行域形状依赖于（）。

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证券组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（）。

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证券组合理论认为，随着证券数量的不断增加，组合的风险将会不断趋于上升。（）

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在不允许卖空的情况下，如果只考虑投资于两种证券，组合线上的组合均是可行的。（）

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买入并持有策略下，投资组合完全暴露于市场风险之下，放弃了（）从而提高投资者效用的可能。

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资产组合理论表明，资产间（）多元化证券组合可以有效降低个别风险。

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