多选题

基金会计工作包括（）。

A记录基金资产运作过程，完成当日所发生基金投资业务的账务核算工作

B完成与托管银行的账务核对，复核基金净值计算结果

C完成资金划转指令产生的基金资产资金清算凭证与托管行每日资金流量表间的核对

D设立并管理资金清算相关账户，负责账户的会计核算工作并保管会计记录

正确答案

来源：www.examk.com

答案解析

熟悉基金管理公司的组织架构与部门职责。

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基金运营部的工作职责包括基金清算和基金会计两部分，以下属于基金会计工作内容的是（）。
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基金运营部负责基金的注册与过户登记和基金会计与结算，其工作职责包括（）。
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基金会计复核包括基金（）等的复核。
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基金会计核算的内容主要包括（）。
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基金财务会计报表包括（）。
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基金会计报表附注包括（）。
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基金的会计核算对象包括（）。
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基金会计核算的特殊性包括（）。
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基金会计核算的内容主要包括（）。
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