基金资产估值就是按一定的原则和方法对基金资产和基金负债进行估值，进而确定（）。

基金资产估值是指通过对基金所拥有的（）按一定的原则和方法进行从新估算，进而确定基金资产公允值的过程。

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（）是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。

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（）是指通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。

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对基金资产中的股票进行估值，应遵循的原则错误的是（）。

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在基金资产估值中，下列对基金管理公司描述错误的是（）。

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估值方法的（）是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法，遵守同样的估值规则。

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（）按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。

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（）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。

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通过（）的会计核算和估值，可以及时掌握基金资产的状况，避免“黑箱”操作给基金资产带了的风险。

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