（）按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。

基金资产估值就是按一定的原则和方法对基金资产和基金负债进行估值，进而确定（）。

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基金资产估值是指通过对基金所拥有的（）按一定的原则和方法进行从新估算，进而确定基金资产公允值的过程。

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关于基金估值程序，以下表述错误的是（）。

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关于基金估值程序，以下表述错误的是（）。

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下列各项关于基金估值程序的描述错误的是（）。

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为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，（）应该制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的原则和程序。

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私募投资基金信息披露事务管理制度应当至少包括（）。 Ⅰ.信息披露义务人向投资者进行信息披露的内容、披露频度、披露方式、披露责任以及信息披露渠道等事项 Ⅱ.信息披露相关文件、资料的档案管理 Ⅲ.信息披露管理部门、流程、渠道、应急预案及责任 Ⅳ.未按规定披露信息的委任追究机制，对违反规定人员的处理措施。 Ⅴ.基金估值方法

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根据（）的要求，基金合同应列明基金资产估值事项。

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估值方法的（）是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法，遵守同样的估值规则。

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