证券组合的协方差，是两个证券收益离差乘积的加权平均值，以离差的概率为权数。

证券组合的方差是反映（）的指标。

单选题查看答案

协方差是衡量两种证券之间（）的一个测量指标，它对证券组合风险起着直接放大或缩小的功能。

填空题查看答案

协方差为正值时，两种证券的收益变动趋同（）。

填空题查看答案

如果协方差的数值小于零，则两种证券的收益率变动结果（）

单选题查看答案

假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益是10%，β值为0.9，则该证券 的预期收益是（）

单选题查看答案

假定某证券的无风险利率是3%，市场证券组合预期收益率是8%，β值为1.1，那么这种证券的投资收益率是：（）

单选题查看答案

证券投资组合不是投资者随意的组合，它是投资者权衡投资收益和风险后，确定的最佳组合。

判断题查看答案

证券投资组合不是投资者随意的组合，它是投资者权衡投资收益和风险后，所确定的最佳组合。

判断题查看答案

证券投资风险就是证券报酬的变动，衡量的方法是计算证券报酬的方差与标准差。

判断题查看答案