证券组合的期望收益率是使可能的预测值与实际值的平均偏差达到最小的点估计值。（）

证券组合风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。（）

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任意证券或组合的期望收益率由（）构成。

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证券市场线方程揭示任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系。（）

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在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。（）

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选择不同的组合权数，可以得到不同的证券组合，从而得到不同的期望收益率和方差。（）

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（）实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。

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单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。

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为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差，需要知道（）。

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证券组合和单个证券一样，其收益率和风险都可以用期望收益率和方差来计量。（）

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