有两笔本金、期限、名义利率均相同的短期贷款，一笔是一次性还本付息贷款，一笔是贴现贷款。这两笔贷款中，实际利率较高的是（）

下列支付短期借款利息的各种方法中，名义利率与实际利率相同的是（）

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可贷资金理论解释了短期利率的（）和长期利率的（）。

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在有宽限期的本金分次等额偿还方式下，贷款的名义期限与实际期限的关系是（）

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将货币政策的松紧与短期名义利率的升降联系起来经常是十分危险的，原因是（）。

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假设在一笔互换合约中，某一金融机构每半年支付6个月期的LIBOR，同时收取8%的年利率（半年计一次复利），名义本金为1亿美元。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月和15个月的LIBOR（连续复利率）分别为10%、10.5%和11%。上一次利息支付日的6个月的LIBOR为10.2%（半年计一次复利）。试分别运用债券组合和FRA组合计算此笔利率互换对该金融机构的价值。

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在下列支付银行存款的各种方法中，名义利率与实际利率相同的是（）。

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不变的流动性溢价，预期短期利率下降，则利率期限结构为（）。

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上升的流动性溢价，预期短期利率下降，则利率期限结构为（）。

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为什么说利率互换违约的预期损失小于相同本金的贷款违约？

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