各机构在系统上线前一日日结前，各一般柜员需将库存现金全部调拨至（）作现金初始化处理。

营业机构在机构日结前查询打印（）科目余额，执行“6891支付交易日间差错查询”和“6893支付交易对账差错查询”交易，查询当日及上一日差错业务，立即核实处理，避免影响机构日结。

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营业机构在机构日结前查询打印（）科目余额，执行“6891支付交易日间差错查询”和“6893支付交易对账差错查询”交易，查询当日及上一日差错业务，立即核实处理，避免影响机构日结。

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营业终了，其他柜员日结、签退后，由（）级柜员进行机构日结、签退、结束营业。

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营业终了，本机构柜员全部日结、签退后，（）进行机构日结和机构签退。柜员无法正常日结的，（）核对该柜员账务无误后进行日结并强制其签退，然后做机构日结、签退.

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营业终了，（）使用“0205柜员日结状况查询”交易，查询本机构柜员是否已全部日结签退，未日结签退的，要求其进行日结并签退.

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每月（）前，各机构财务人员将五条曲线导入财管系统。

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每月（）前，各机构财务人员将计划值导入至财管系统管理会计模块。

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各法人机构要在每年（）月底前完成同业业务交易对手的授信工作。

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同城票据交换场结后，市资金中心柜员在同城票据交换系统中打印（），认真核对相符后与人行及各交换单位进行票据交换资金的清算。

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