大额支付系统往来账户日末余额应（）

支付系统中以下哪些内部账户在日末余额应为0（）

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发生透支时，系统日末将（）的借方账户余额转为“透支额度账户”

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会计主管必须每日核对大额支付往来科目中的（）的发生额和余额，并详细登记会计出纳工作日志。

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设置“5230100001大额支付系统往账”和“5230200001大额支付系统来账”分户，开设在（），用于核算大额支付系统往来账业务。

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日常工作中要准确了解客户，对于客户经营、支付、资金往来以及账户情况做到心中有数，确保在应急处理过程中，能够确认客户账户余额是否足以支付。一旦无法确认客户账户余额是否足以支付，而客户又强烈要求支付时（）

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（）或（）应每日检查纸质商业汇票系统业务资金划拨清算使用的“贸易通资金划拨中间户”账户，发生资金往来是否经运营主管审批、核算是否正确，当日账户余额应为零。

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发起行（发起清算行）应及时向大额支付系统发送支付业务信息。对清算账户头寸足以支付的，系统立即进行资金清算；不足支付的（）。

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系统内往来对账不得安排（）进行负责，账户余额按日核对。

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大额支付系统和小额支付系统的清算资金（）清算账户。

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