多选题
A企业日常周转所需资金
B有价证券的日利息率
C有价证券的每次转换成本
D短缺现金的风险程度
正确答案
答案解析
最低控制线L取决于模型之外的因素，其数额是由现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、企业借款能力、企业日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的。
相似试题
按照随机模型，确定现金存量的下限时，应考虑的因素有（）。
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按照米勒-奥尔模型，确定现金存量的下限时，应考虑的因素是（）。
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甲公司采用随机模型确定最佳现金持有量，最优现金返回线水平为7000元，现金存量下限为2000元。下列表述中正确的有（）。
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甲公司采用随机模型确定最佳现金持有量，最优现金回归线水平为7000元，现金存量下限为2000元，公司财务人员的下列做法中，正确的是（）。
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按照随机模型，确定现金最低控制线时，应考虑的因素包括（）。
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某上市公司利用随机模型确定最佳现金持有量，已知现金余额下限为200万元，目标现金余额为360万元，则现金余额上限为（）万元。
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按随机模型要求，当现金存量低于回归线时，应及时补足现金，以保证最佳现金余额。
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按随机模型要求，当现金存量低于回归线时，应及时补足现金，以保证最佳现金余额。
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在确定最佳现金持有量时，成本模型、存货模型和随机模型均需考虑的因素是（）。
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