多选题
A企业现金最高余额
B有价证券的日利息率
C公司日常周转所需要的资金
D公司借款能力
正确答案
答案解析
现金最低控制线取决于模型之外的因素，其数额是由现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、公司借款能力、公司日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的。
相似试题
按照随机模型，确定现金存量的下限时，应考虑的因素有（）。
多选题查看答案
按照随机模型，确定现金存量的下限时，应考虑的因素有（）。
多选题查看答案
在随机模型下，当现金余额在最高控制线和最低控制线之间波动时，表明企业现金持有量处于合理区域，无须调整。
判断题查看答案
某企业现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、企业借款能力、企业日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的现金最低控制线为10000元，估计企业每日现金流量变动的标准差为100元，持有现金的年机会成本为14．4％(－年按照360天计算)，每次有价证券转换为现金或现金转换为有价证券的成本为150元。则根据随机模型确定的最佳现金持有量为（）元。
单选题查看答案
在利用成本模型和随机模型确定最佳现金持有量时，都考虑了管理成本。（）
判断题查看答案
在确定最佳现金持有量时，成本模型、存货模型和随机模型均需考虑的因素是（）。
单选题查看答案
在确定最佳现金持有量时，成本模型、存货模型和随机模型均需考虑的因素是（）。
单选题查看答案
在利用存货模型和随机模型确定现金最佳持有量时，都可以不考虑管理成本的影响。
判断题查看答案
在利用存货模型和随机模型确定现金最佳持有量时，都可以不考虑管理成本的影响。
判断题查看答案