通过总行授权中心办理的账户应急控制有效期为（）天，超期系统自动解除控制。

工作时间内的借记卡账户应急控制处理工作通过（）办理。

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预算单位零余额账户日终余额必须为零。中央授权支付业务发生退款的，经办行应及时在（）通过重客系统，将资金从零余额账户退回总行。

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各中心金库向发行基金保管库支取现金，应通过核心系统（）交易向总行清算中心办理预约。

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各中心金库向发行基金保管库支取现金，应于（）前通过核心系统向总行清算中心办理预约（无取款需求的要零报送）。

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各中心金库向发行基金保管库支取现金，应于前一个工作日（）前通过核心系统向总行业务处理中心办理预约。

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同业拆借业务由总行资金业务部根据授权办理，各分、支行不得办理同业拆借业务。

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严禁违反账户和现金管理规定，不通过核心系统控制新开立单位账户（）个工作日内办理付款业务。

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各中心金库向发行基金保管库支取现金，应于前一个工作日下午四点前通过核心系统向总行清算中心办理预约（无取款需求的要零报送）。启动“（）向保管库支取现金”交易，打印核证行，一份由记账员留存，一份交解缴员。

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授信方案有效期不超过1年，最长不超过2年。超1年的，须为总行授权书中列明的行业重点客户。（）

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