投资者将投资组合的市场收益和超额收益分离出来的策略为（）策略。

根据阿尔法策略示意图，回答以下问题。 在构建股票组合的同时，通过（）相应的股指期货，可将投资组合中的市场收益和超额收益分离出来。

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新兴市场更有可能获取超额收益，系统风险比成熟市场小，吸引了大量的投资者。

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假设投资者持有高度分散化的投资组合，并且通过股指期货的选择将β值调整到0，则在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。

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投资组合的总体收益全部来自于市场系统性风险相匹配的市场收益（即来自β的收益）。

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投资组合保险的特点在于确保最低收益的同时不限制市场上升获利的机会。

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在指数化投资策略的实际运用中，避险策略在实际操作中较难获取超额收益。

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指数化投资是一种主动管理型投资策略，即建立一个跟踪基准指数业绩的投资组合，获取与基准指数相一致的收益率和走势。

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随着股票价格的上升，一个由股票和债券组成的证券投资基金计划的资产配置比例发生改变，证券投资基金的管理人为了维持计划投资目标且不降低资产组合的收益，可以买入股指期货。

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评估结构化产品的风险的技术类似于那些用在固定收益证券组合投资管理的技术，包括（）。

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