投资组合的总体收益全部来自于市场系统性风险相匹配的市场收益（即来自β的收益）。

投资者将投资组合的市场收益和超额收益分离出来的策略为（）策略。

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投资组合保险的特点在于确保最低收益的同时不限制市场上升获利的机会。

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根据阿尔法策略示意图，回答以下问题。 在构建股票组合的同时，通过（）相应的股指期货，可将投资组合中的市场收益和超额收益分离出来。

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评估结构化产品的风险的技术类似于那些用在固定收益证券组合投资管理的技术，包括（）。

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假设投资者持有高度分散化的投资组合，并且通过股指期货的选择将β值调整到0，则在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。

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新兴市场更有可能获取超额收益，系统风险比成熟市场小，吸引了大量的投资者。

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在牛市行情中，投资者一般倾向于持有进攻型证券，以获得超过市场平均水平以上的收益。

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某个结构化产品挂钩于股票价格指数，其收益计算公式如下所示：赎回价值=面值+面值×[1-指数收益率]为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金，需要加入的期权结构是（）。

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指数化投资主要是通过投资于既定市场里代表性较强、流动性不高的股票指数成分股，来获取与目标指数走势一致的收益率。

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