在我国，（）负责对基金管理公司的会计核算结果进行复核，基金管理公司负责将复核后的会计信息对外披露。

（）按照规定对基金管理人的会计核算进行复核并出具复核意见。

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我国证券投资基金的托管协议是基金管理人与（）之间订立的就基金资产保管、资金清算、会计核算等方面达成的协议书。

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（）指会计期末结转基金损益，并按照规定对基金分红、除权、派息、红利再投资等进行核算。

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（）指会计期末结转基金损益，并按照规定对基金分红、除权、派息、红利再投资等进行核算。

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《基金会计核算业务指引》在基金监管法律制度体系中属于（）。

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公司在依法向有关主管部门提供的财务会计报告等材料上作虚假记载或者隐瞒重要事实的，由有关主管部门对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以（）的罚款。

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在证券发行和上市过程中，注册会计师及会计师事务所必须对发行人的财务状况真实性进行审计，在公司上市后对其财务会计报告的审计要认真负责，为投资者、债权人、社会公众、主管部门提供真是可靠的财务数据。

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企业会计核算以企业为会计核算主体，基金会计则以证券投资基金为会计核算主体，其中承担主会计责任的是（）。

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基金会计以（）为会计核算主体。

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