A基金托管人
B基金销售机构
C注册登记机构
D基金设计的会计事务所
()指会计期末结转基金损益,并按照规定对基金分红、除权、派息、红利再投资等进行核算。
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()指会计期末结转基金损益,并按照规定对基金分红、除权、派息、红利再投资等进行核算。
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在我国,()负责对基金管理公司的会计核算结果进行复核,基金管理公司负责将复核后的会计信息对外披露。
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基金会计的责任主体是对其进行会计核算的()。
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我国证券投资基金的托管协议是基金管理人与()之间订立的就基金资产保管、资金清算、会计核算等方面达成的协议书。
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贷款账户按照贷款期限和性质选择会计科目,按借款人立户,并按借款人逐户设置计算机电子卡片进行核算和管理.
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()指基金委托人以《证劵投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。
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以下属于基金行业协会履行的职责是()。 Ⅰ.对基金管理人、基金托管人及其他机构从事证券投资基金活动进行监督管理,对违法行为进行查处,并予以公告 Ⅱ.制定和实施行业自律规则,监督、检查会员及其从业人员的执业行为,对违反自律规则和协会章程的,按照规定给予纪律处分 Ⅲ.对会员之间、会员与客户之间发生的基金业务纠纷进行调解 Ⅳ.依法办理非公开募集基金的登记、备案
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基金托管人职责终止的,应当按照规定聘请()对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报()备案。
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