A证券的预期收益率与其总风险的关系
B市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合
C证券收益与市场组合收益的关系
D由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益
关于证券市场线和资本*市场线,下列说法正确的是()
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关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是()
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证券市场线(SML)是以()和()为坐标轴的平面中表示风险资产的“公平定价”,即风险资产的期望收益与风险是匹配的。
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一位投资者希望构造一个资产组合,并且资产组合的位置在资本*市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间,那么他将()
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某投资组合是有效的,其标准差为18%,市场组合的预期收益率为17%,标准差为20%,无风险收益率为5%。根据市场线方程,该投资组合的预期收益率为()
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关于人寿保险的描述错误的是()
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关于有效市场类型的说法,正确的是()
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下列关于有效市场理论的说法正确的是()
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下列债务中,对市场利率最敏感的是()
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