（）反映了市场的利率期限结构，对于收益率曲线不同形状的解释产生了不同的期限结构理论。

一只固定利率债券的面值为100元，票面利率为6％，剩余期限为2年，每年付息一次。其市场价格为101．86元。则其到期收益率为（）。

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债券的价格是将未来的利息收益和本金按市场利率折算成的现值，债券的期限越长，未来收入的折扣率就越大，所以债券的价格变动风险随着期限的增加而增大。（）

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（）收益率曲线的期限特征是利率与期限呈正向或反向关系。

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某债券的价格为94元，面值为100元，票面利率为10％，剩余期限为5年，那么投资该债券的当期收益率为（）。

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如果市场是有效率的，那么，债券的平均利率和股票的平均收益率会（）。

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一个债券面值为l00元，票面利率为5％，期限为4年，到期收益率为6％，则其麦考利久期为（）年。

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其基金的收益受货币市场利率的影响，其变动方向正好与国债基金收益相反的基金是（）。

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到期收益率的影响因素主要有（）。l.票面利率Ⅱ.债券市场价格Ⅲ.计息方式Ⅳ.再投资收益率

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股利收益率又称获利率，是指股份公司以现金形式派发的股息与股票市场价格的比率。（）

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