（）收益率曲线的期限特征是利率与期限呈正向或反向关系。

（）反映了市场的利率期限结构，对于收益率曲线不同形状的解释产生了不同的期限结构理论。

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描述债券到期收益率和到期期限之间关系的曲线称为（）。

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债券的价格是将未来的利息收益和本金按市场利率折算成的现值，债券的期限越长，未来收入的折扣率就越大，所以债券的价格变动风险随着期限的增加而增大。（）

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一只固定利率债券的面值为100元，票面利率为6％，剩余期限为2年，每年付息一次。其市场价格为101．86元。则其到期收益率为（）。

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某债券的价格为94元，面值为100元，票面利率为10％，剩余期限为5年，那么投资该债券的当期收益率为（）。

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一个债券面值为l00元，票面利率为5％，期限为4年，到期收益率为6％，则其麦考利久期为（）年。

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假设某企业2015年1月1日借入一笔长期借款，年利率为l0％，5年后需要还3000万元。B项目，期限也为5年，年收益率为8％，每季度计息一次，如此人的5万元全部投入B项目，5年后能获得（）元。（（F／P，2％，20）=1．4859）

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一只零息债券的面值为100元，期限为2年，其到期收益率为4％，则下列论述错误的是（）。

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人民币利率互换是指交易双方同意在约定期限内，根据人民币本金交换现金流的行为，交易双方的现金流分别根据（）计算。

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