单选题

柜台资金划拨、委托贷款余额核销、资金归集余额调整业务由客户提交申请,客户部门进行审核后出具(),由柜面进行维护。

A《现金管理业务工作通知单》

B《现金管理归集资金划拨申请表》

C《现金管理委托贷款余额核销申请表》

D《现金管理归集余额调整申请表》

正确答案

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答案解析

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  • ()或()应每日检查纸质商业汇票系统业务资金划拨清算使用的“贸易通资金划拨中间户”账户,发生资金往来是否经运营主管审批、核算是否正确,当日账户余额应为零。

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  • 办理网络结算业务的集团(系统)客户均需在()开立基本账户或结算专用账户,并签订《建立资金网络结算协议书》和《委托归集资金协议书》或《委托汇划资金协议书》

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