A基金托管人
B基金管理人
C基金份额持有人
D基金管理公司
（）是基金估值的第一责任主体。
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（）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。
基金估值主体在现有法律体系中是完备的，基金估值的法律依据不包括（）。
证券投资基金会计核算的责任主体是（）。
基金会计的责任主体是对其进行会计核算的（）。
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