基金会计的责任主体是对其进行会计核算的（）。

企业会计核算以企业为会计核算主体，基金会计则以证券投资基金为会计核算主体，其中承担主会计责任的是（）。

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（）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。

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基金会计以（）为会计核算主体。

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下列各项中（）是基金会计核算的主体。

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基金会计核算中，承担复核责任的是（）。

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在我国，（）负责对基金管理公司的会计核算结果进行复核，基金管理公司负责将复核后的会计信息对外披露。

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（）按照规定对基金管理人的会计核算进行复核并出具复核意见。

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（）指会计期末结转基金损益，并按照规定对基金分红、除权、派息、红利再投资等进行核算。

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（）指会计期末结转基金损益，并按照规定对基金分红、除权、派息、红利再投资等进行核算。

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