机构凭证库管证员每日必须对库存有价单证和重要空白凭证进行实物与系统记录库存数的核对。

柜员可经管的单证种类由所属行（部）凭证库管证员进行设置，柜员只能办理自身可经管单证的调剂。

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密码使用期已超过（）时，机构凭证库管证员须重设密码。

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凭证核查时，被查管证员（或柜员）在系统进行凭证查库处理，核查人员输入单证库存数量和起止号码后，系统自动进行核对，并生成凭证查库情况表。

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重要单证管理人员（以下简称管证员）不得兼管汇票密押（押数机）、会计业务专用章、结算专用章、汇票专用章、本票专用章和有价单证上须加签的业务公章；柜员不得兼管以上印章和密押。

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管证员收到供应商送交的重要单证时，须核对凭证种类.数量.起止号码及外观包装是否正确，并对不少于（）的单证抽验。

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管证员对日常开启重要空白凭证库的密钥须（）。

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有价单证和重要空白凭证票样，做为学习和鉴别单证真伪的的重要资料，有票样的行处必须建立登记保管手续，换人保管时，应办理交接手续。领用行处机构撤销或合并时，应将票样（）。

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有价单证销毁前，必须填制“有价单证和重要空白凭证销毁清单”，由分管行长签署意见，报（）批准。

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有价单证和重要空白凭证的领用人员是领用机构的正式员工即可。

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