现金科目日结单的贷方发生额根据（）填列。

编制现金科目日结单时，应将其他非现金科目日结单的借方现金数相加，填入现金科目日结单的（）

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现金科目日结单在填制时，要将现金科目的所有传票分别现金、转账、借方和贷方，加计笔数和金额填入科目日结单有关栏内，将传票按顺序附在科目日结单之后。（）

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各科目日结单是根据转账借贷方传票汇总编制的。

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现金科目日结算单系根据“现金”科目传票，分别加计借、贷方发生额合计填列。

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综合核算系统由科目日结单、总账、余额表和日计表组成。

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银行账户每日核对包括科目日结单与同科目的余额表之间的核对。（）

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在利润表的编制过程中，（）项目按其期末转入“本年利润”科目贷方的发生额填列。

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现金收入日记簿的发生额合计应与现金科目贷方发生额核对相符。

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（）是反映现金和银行存款科目当日借贷方发生额及余额情况的报表。

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