为加强在途现金管理，如结账时在途现金科目有余额，会计主管要进行（），切实防范风险。

每日营业终了，会计主管应对在途现金和同城往来科目进行核对，如有余额的，最迟（）做账务处理。

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在途现金科目余额屏幕打印后，若存在余额，需与机构现金调拨核对无误后，在在途现金科目余额单上签字确认，并将在途现金科目余额单（）.

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每日营业终了，营业机构“在途现金”科目若出现余额，（）必须对“在途现金”科目余额的真实性进行核对。

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在途现金科目（）末应无余额。

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每日营业终了，会计主管应对在途现金和同城往来科目进行核对，查看是否有余额；如有余额的，由会计主管查明原因，登记《会计出纳人员工作日志》，最迟（）做账务处理。

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每日营业终了，（）应核对在途现金和同城往来科目，查看是否有余额，如有应查明原因。

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柜员日终轧账准备，查询所记账务是否有未复核记录：是否有在途现金及（）；查询是否有来账挂账。

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柜员（）应查询所记账务是否有未复核记录，是否有未入库的在途现金及重要空白凭证，是否有未接收的辖内会对来账等，避免对网点轧账产生影响。

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管理网点每日必须进行ATM（CRS）对账，检查是否有吞没卡，并进行相应处理，确保账务准确。在ATM（CRS）中加钞和清机（包括废钞箱中的现金）时，要严格操作程序，加强现金管理，切实做到相互制约。

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