题干本题共包含 3 个小题

在2002年下半年,国内某大型汽车制造商因生产需要,每个月从欧盟进口价值1亿欧元的汽车零配件,由于欧元涨势不断,该公司损失巨大,每个月要多付数千万元人民币换汇。为了不使汇率损失加剧,在银行的建议下,该公司向银行买入3份远期外汇合约,合约规定该公司有权利而非义务,分别在2003年2月20日、3月20日和4月20日以1欧元=1.05美元的价格买入2000欧元,签完合约后,欧元依然保持涨势,达到1欧元=1.08美元。要求:根据上述资料,回答下列问题:

简答题1

该公司签订远期外汇合约时希望应对哪类外汇风险?

正确答案

该公司签订合约时希望应对的是交易性外汇风险。

答案解析

简答题2

当即期汇率为1欧元=1.08美元时,该公司的3份合约预计节约多少美元?当时美元对人民币价格始终稳定在1美元=8.20元人民币左右,该公司预计节约多少人民币?

正确答案

节约的美元为1亿欧元×(1.08-1.05)=0.03亿美元,节约的人民币为0.03亿美元×8.2=0.246亿元。

答案解析

简答题3

签订该合约是否会给公司带来风险?如何看待这种风险?

正确答案

会有风险,如果合同签订后欧元下跌,到期时1欧元兑换美元的价格低于1.05美元,则企业仍要按1.05美元的价格买入欧元,会比直接按当时低于1.05的的即期汇率购买欧元要多支付美元,造成损失

答案解析

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