一般情况下，单个证券的风险比证券组合的风险小。

当相关系数为-1时，证券组合的风险最大。

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非系统风险不能通过进行证券投资组合来分散。

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β可以代表（）作为衡量风险的指标，它与有效证券或有效证券组合的（）呈正向关系。

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假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益是10%，β值为0.9，则该证券 的预期收益是（）

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协方差是衡量两种证券之间（）的一个测量指标，它对证券组合风险起着直接放大或缩小的功能。

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假定某证券的无风险利率是3%，市场证券组合预期收益率是8%，β值为1.1，那么这种证券的投资收益率是：（）

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证券投资组合不是投资者随意的组合，它是投资者权衡投资收益和风险后，确定的最佳组合。

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证券投资组合不是投资者随意的组合，它是投资者权衡投资收益和风险后，所确定的最佳组合。

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证券组合理论的主要内容是在投资者（），并尽可能（）的前提下阐述的一套理论框架。

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