单选题
A套利
B资本资产定价
C因素
D基本分析
E以上各项均不准确
正确答案
答案解析
略
相似试题
假设所有证券的期望收益率与标准差为已知（包括无风险借贷利率），这种情况下所有投资者将会有同样的最优风险资产组合（正确还是错误？）。
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无套利定价可以实现不承担任何风险的纯收益。
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不会获得太高收益，也不会承担巨大风险的证券投资组合方法是（）。
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证券投资的收益可视为无风险收益与风险补偿收益两部分，无风险部分通常根据短期国库券的收益而定。
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无风险证券的期望收益率为零。
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利用证券收益水平的概率分布材料，通过计算证券收益期望值的标准差或离差来衡量金融市场投资风险程度的方法，叫（）。
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证券投资的收益与风险成反比例互换关系，这种关系表现为：预期收益率=无风险利率+风险补偿。
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（）是指通过价格差异来获得收益，它通常是利用证券在两个或两个以上的市场中的价格差异，同时进行买卖，从差价中来获取收益。
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所谓证券投资是指个人或法人对有价证券的购买行为，这种行为会使投资者在证券持有期内获得与其所承担的风险相称的收益。
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