根据利率平价理论，低利率货币远期会发生升水现象。

根据利率平价原理，汇率的变动取决于两国的（）

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当利率差大于较高利率货币的贴水幅度时，投资者应将资金由利率高的国家调往利率低的国家。

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当利率差小于较高利率货币的贴水幅度时，投资者应将资金由利率低的国家调往利率高的国家。

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远期利率协议是防范将来利率波动风险而预先固定远期利率的金融工具。

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一般远期利率协议以当地的市场利率作为参照利率。

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（）是一种利率的远期合同，是管理远期利率风险和调整利率不匹配的一种金融工具。

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远期利率协议中，（）指远期利率协议进行结算金额支付的日期，一般默认为起息日。

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远期利率协议中，贴现率一般采用（）。

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远期利率协议中，合约期限是指（）。

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