企业为了使其持有的交易性现金余额降到最低，可采用（）。

现金是指企业所拥有的硬币、纸币，即由企业（）保管作为零星业务开支之用的库存现款。

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开户单位用现金支票向外单位或个人支付现金时，由付款单位出纳人员签发现金支票并加盖银行预留印鉴和注明收款人后交给（），由其持现金支票到付款单位开户银行提取现金。

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开户单位用现金支票向外单位或个人支付现金时，由付款单位出纳人员签发现金支票并加盖银行预留印鉴和注明收款人后交给（），应由其持现金支票到付款单位开户银行提取现金。

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现金日记账必须逐日结出余额，每月（）按规定结账。

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现金日记账必须逐（）结出余额，每月月末按规定结账。

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依据现金管理原则，企业不准擅自（），即从企业现金收入中直接用于支付各项开支。

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企业的现金、银行存款（）应每年更换一次。

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依据现金管理原则，企业不准擅自（），即从企业的现金收入中直接用于支付各项开支。

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依据现金管理原则，企业不准擅自坐支现金，即从企业的（）收入中直接用于支付各项开支。

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