开放式基金的份额资产净值每（）个交易日公布一次。

开放式基金一般每周或更长时间公布一次基金份额资产净值，而封闭式基金一般每个交易日连续公布。（）

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开放式基金，其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额资产净值计价。（）

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开放式基金份额的申购和赎回价格应直接按基金份额资产净值来计价。

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经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。（）

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通常在每个交易日公布基金份额资产净值的基金是（）。

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基金资产净值是基金按份额交易价格的内在价值和计算依据。

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开放式基金在任何交易日日终持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%。（）

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一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致，即资产净值增长，基金价格也随之提高。尤其是封闭式基金，其基金份额的申购直接按基金份额资产净值计价。（）

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基金托管人要复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。（）

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