日间对高风险科目账户管理是指对（）等科目情况的监督

对于各营业网点对账差错等业务自动将款项挂账至网点（）科目；对于各营业网点日间接收的汇划贷记来账和借记回执，系统自动入账失败，自动款项挂账至网点（）科目。（）

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同城交换涉及的清算过渡、挂账、退票业务等会计科目都是在4629科目下设置三级科目，在三级科目下开立统一的标准账户（）。

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信用社保安（经警）人员工资和补贴等费用应在（）科目账户列支。

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信用社承担投资风险的代客理财业务，合同到期，将理财资金划转客户账户，按照客户理财资金本金，借记（），贷记“个人结算存款”或有关科目。

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为加强在途现金管理，如结账时在途现金科目有余额，会计主管要进行（），切实防范风险。

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信用社不承担投资风险的代客理财业务，合同到期，将理财资金本金扣除损失后的金额划转客户账户，会计分录为：借“（）”，贷记“单位活期存款”或有关科目。

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企业网银操作员管理：是指对企业网银客户操作员的新增、（）等。

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保证金按被保证业务分设账户管理，具体分为（）、（）、（）、（）、提货担保保证金、其他存入保证金科目，与其被保证的对象一一对应。

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（）是指对现金流量变动风险进行的套期。

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