多选题
A已知法
B事前法
C未知法
D事后法
正确答案
答案解析
略
相似试题
基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金单位净值的过程。
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开放式基金单位净值，应当按照（）闭市后的基金资产净值除以当日基金单位的余额数量计算。
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经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位净值，是计算基金单位转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。
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开放式基金单位净值，应当按照开放日闭市后的基金资产净值除以当日基金单位的余额数量计算。
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根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务（）
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下列选项中，属于基金管理人义务的是（）。 Ⅰ.负责基金投资于证券的清算交割 Ⅱ.及时、足额向基金持有人支付基金收益 Ⅲ.保存基金的会计账册、记录15年以上 Ⅳ.计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值
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一般情况下，基金单位价格与资产净值趋于一致，因此，基金的单位价格等于 基金单位资产净值
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计算基金资产净值总额时的基金负债主要包括（）。
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基金资产净值是基金单位价格的内在价值。
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